Question 1

Hogyan tudok veled számlát kiállítani?

Accepted Answer

Egyetlen mondatból – vagy egy fotóból/képernyőképből – összeállítja a számla előnézetét. Te a kártyán hagyod jóvá, ő pedig a szamlazz.hu-n keresztül állítja ki, a NAV-adatszolgáltatással együtt. Előlegszámlát és az azt beszámító végszámlát is így készít.

Question 2

Hogyan készítek díjbekérőt, és hogyan lesz belőle végszámla?

Accepted Answer

Fizetés előtt díjbekérőt (proformát) állít ki – ez nem kerül be a NAV Online Számlába és később törölhető –, fizetés után pedig elkészíti belőle a végszámlát. Pro és Ultra csomagban érhető el.

Question 3

Hogyan állítok ki nyugtát?

Accepted Answer

Készpénzes vagy azonnali nyugtát állít ki (nincs vevője, és nem kerül be a NAV Online Számlába), lekéri egy korábbi nyugta adatait, e-mailben elküldi, vagy sztornózza – a kiállítást és a sztornót a kártyán erősíted meg.

Question 4

Hogyan kezeled a partnereimet, és mit jegyzel meg róluk?

Accepted Answer

Kikeresi és megjegyzi a vevőidet adószám vagy cégnév alapján. A hiányzó számlázási adatokat a NAV-tól kéri le, és egy cég nyilvános adatait (árbevétel, létszám, jegyzett tőke) is meg tudja mutatni.

Question 5

Milyen kimutatásokat tudsz a számláimról és a bevételemről?

Accepted Answer

Megmutatja a titkár.ai-on kiállított számláidat, egy számla részleteit és PDF-jét, összegzi a bevételed és a kintlévőséged, rögzíti a teljes vagy részleges befizetéseket, és jelzi, rendben bekerültek-e a számláid a NAV Online Számlába.

Question 6

Hogy áll az áfám, és mit tudsz elküldeni a könyvelőmnek?

Accepted Answer

Tájékoztató áfabecslést ad (a fizetendő kimenő áfából levonva a levonható bejövőt), összevet két időszakot (például az idei és a tavalyi évet), és könyvelői CSV-exportot készít a kimenő és bejövő számláidról. A havi könyvelési csomagot kérésre – vagy bekapcsolás után minden hónap elején automatikusan – e-mailben elküldi a könyvelődnek. Az egyeztetett bejövő számlákból eÁFA-tervezetet és adókódjavaslatot is készít. Ez döntéstámogatás, nem adótanácsadás; a bevallást továbbra is te adod be a NAV eÁFA-felületén.

Question 7

Milyen pénzügyi teendőimet figyeled, és hogyan zajlik a havi zárás?

Accepted Answer

Egy kártyán összeszedi a nyitott pénzügyi teendőket: lejárt kintlévőség, egyeztetésre váró bejövő számla, lejárt tartozás vagy közelgő áfabevallási határidő. Mindegyiknél megmutatja, mit érdemes tenni. Kérés nélkül is szól, ha van mire figyelni, például havi záráskor vagy új nyitott teendőnél. Az áfabevallási határidőhöz beállíthatod, hogy havi, negyedéves vagy éves bevalló vagy, így pontos dátumot mutat. A nyitott teendőkről e-mail-összefoglalót is kérhetsz, amit bármikor ki- vagy bekapcsolhatsz.

Question 8

Milyen emlékeztetőket tudsz kezelni, és mit mutat a határidő-naptár?

Accepted Answer

Saját emlékeztetőt jegyez fel bármilyen teendőre („szólj 20-án a kamarai díjra”), esedékességkor a pénzügyi teendőid közt jelzi, és egy kattintással kipipálod. A határidő-naptár pedig egy idővonalon mutatja a következő hetek pénzügyi határidőit: vevői fizetési határidők, saját tartozásaid, áfabevallás, ismétlődő számlázások és az emlékeztetőid – egy helyen, dátum szerint.

Question 9

Mennyi pénzem lesz a következő hónapokban, és mennyi marad a bevételemből?

Accepted Answer

Előrejelzést ad a következő 90 nap pénzmozgásairól: várható bevételek, kiadások, közelgő áfabefizetés és – importált bankkivonat mellett – várható bankszámla-egyenleg. Megmutatja a havi eredményt (bevétel mínusz költség), a költségeket kategóriánként és szállítónként, valamint azt is, melyik vevő mióta tartozik. Tájékoztató becslések a saját nyilvántartásodból.

Question 10

Hogyan állítok be havi ismétlődő számlázást?

Accepted Answer

Visszatérő (pl. havi fixdíjas) számlázás beállítása egy vevőre: a hónap megadott napján esedékessé válik, a teendők közt jelzi, és egy gombbal – a szokásos megerősítő kártyán – kiállítod. Ha külön kéred, Ultra csomagban automatikusan is kiállítja. Az ütemezéseket bármikor módosíthatod vagy törölheted.

Question 11

Hogyan párosítod a banki utalásokat a számláimhoz?

Accepted Answer

A netbankból exportált bankkivonatot (CSV) a számláidhoz párosítja: a vevői befizetést a kimenő számlához, a szállítói utalást a bejövő számlához. A biztos egyezést (összeg + számlaszám a közleményben) automatikusan kifizetettnek jelöli, a bizonytalanokat egy kártyán hagyod jóvá; a részfizetést is könyveli (a számla a teljes rendezésig nyitva marad). Számon tartja, mely időszakokról van már bankkivonat, hol látszik egyenlegeltérés, és hol hiányzik még adat. A jóváhagyott párosításokból partnerenként tanul, így egyre kevesebbet kérdez. Így a kintlévőségeid és tartozásaid külön egyeztetés nélkül is naprakészek maradnak.

Question 12

Hogyan küldök el e-mailben egy számlát, és hogyan küldesz fizetési felszólítást?

Accepted Answer

Kiküldi a számlát e-mailben a vevőnek (a PDF csatolva) – a küldést egy megerősítő kártyán erősíted meg. A késedelmes vevőknek fizetési felszólítást küld (egyenként vagy tömegesen), és kérésre automatikus emlékeztetőket is beállít.

Question 13

Hogyan sztornózok vagy helyesbítek egy hibás számlát?

Accepted Answer

Ha egy kiállított számla hibás: a sztornó a teljes érvénytelenítés, a helyesbítő számla a javítás (rossz összeg, tétel vagy dátum). Mindkettőt a titkár készíti elő, és te a megerősítő kártyán hagyod jóvá – a NAV-adatszolgáltatás automatikus.

Question 14

Hogyan hozod be a régi számláimat a NAV-ból?

Accepted Answer

Beolvassa a korábbi, máshol kiállított számláidat: a teljes számlaforgalmat a NAV Online Számlából, egy konkrét szamlazz.hu-számlát pedig azonosító alapján.

Question 15

Mit tudsz a bejövő számláimról és a tartozásaimról? E-mailben is fogadod őket?

Accepted Answer

Rálát a bejövő számláidra, vagyis azokra, amelyeket neked kell kifizetned. Összegzi a tartozásod és a lejárt tételeket, egy szállítóról pedig megmondja, mennyivel tartozol neki, és rögzíti, mit fizettél ki. A NAV-ból a tételsorokat is beolvassa, és könyvelési kategóriát vagy főkönyvi számot javasol – a korábban jóváhagyott besorolásaidból szállítónként tanul. A bejövő számláid e-mailben is érkezhetnek: a saját fogadó e-mail címedre továbbított PDF-et kiolvassa, és a chatben kínálja fel ellenőrzésre (Ultra). A fordított adózásra gyanús külföldi platformszámlákat (például Google, Meta) külön jelzi. Ez a kimenő számláktól külön kezelt lista.

Question 16

Mik azok a tételsablonok, és hogyan gyorsítanak?

Accepted Answer

Megjegyzi a gyakran számlázott tételeidet (megnevezés, nettó ár, áfa, mértékegység), hogy „a szokásos díjamat” típusú kérésből is gyorsan készüljön a számla.

Question 17

Hogyan kezeled a csomagomat, és mit jegyzel meg rólam?

Accepted Answer

Segít a csomagod (előfizetésed) kezelésében, és megjegyzi a tartós beállításaidat: a szokásos fizetési határidőt, pénznemet, fizetési módot és áfakulcsot következetesen alkalmazza, az általános tudnivalókat pedig későbbi beszélgetésekben is előveszi. A fiókod tevékenységnaplóját is megmutatja – mi történt, mikor, és mi indította el.

Mire jó a titkár.ai?

Fél mondat is elég. A többit visszakeresi.

Az automatizálás nem veszi ki a kezedből az irányítást.

Amit eddig űrlapokon töltögettél, azt most elég kimondani.

Számla kiállítása

Díjbekérő és végszámla

Nyugta

Partneradatok és vevők

Látod, mennyi jött be, mi van nyitva, és mire kell figyelned.

Számláid és bevételed

Áfa, kimutatások és export

Pénzügyi teendők

Előrejelzés és eredmény

A határidőket, ismétlődő számlákat és banki tételeket szem előtt tartja.

Emlékeztetők és határidők

Ismétlődő számlázás

Banki párosítás

Bejövő számlák és tartozás

Küldés, javítás, régi számlák és sablonok – mind egy mondattal indítható.

Számla küldése és felszólítások

Sztornó és helyesbítő számla

Régi számlák importja

Tételsablonok

Fiók, csomag és megjegyzések

Állítsd ki ma az első számládat.